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  • 九州通医药集团股份有限公司 关于回购公司股票比例达到2%暨回

  • 发布日期:2019-11-01 17:07:21 信息来源:互联网
  • 证券代码:600998证券缩写:九洲通公告号。:Pro 2019-093

    可转换债券代码:110034可转换债券缩写:九州可转换债券

    九洲通制药集团有限公司

    公司股份回购达到2%及回购进度公告

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    九洲通医药集团有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年7月10日召开第四届董事会第十三次会议,于2019年7月26日召开第二次临时股东大会,审议通过了《公司股份集中竞价交易回购议案》等相关议案,并于2019年8月1日披露了《九洲通公司股份集中竞价交易回购报告》。根据法律法规,公司拟通过集中竞价方式,以自有资金或自筹资金回购部分股份。回购资金总额不得低于3亿元,不得高于6亿元。回购期不得超过股东大会审议通过最终回购计划之日起6个月。详情请参阅本公司于2019年7月11日、2019年7月27日及2019年8月1日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的相关公告。

    根据《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》等相关规定,现公告回购进度如下:

    2019年9月,公司通过集中竞价回购股份共计3183.56万股,占公司总股本的1.67%。最高收购价格为14.83元/股,最低收购价格为13.28元/股。支付金额为4.47518亿元(不含交易费用)。

    截至2019年9月30日,公司回购股份3967.87万股,占公司总股本的2.12%,比上一次披露增加1.07%,最高价为14.83元/股,最低价为12.34元/股,支付总额为55083.44万元(不含交易成本)。公司回购进度符合相关法律法规和公司回购计划的要求。

    公司将根据市场情况在回购期内继续实施回购计划,并按照相关监管文件的要求及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

    特此宣布。

    九洲通制药集团有限公司董事会。

    2019年10月8日

    证券代码:600998证券缩写:九洲通公告号。:Pro 2019-094

    可转换债券代码:110034可转换债券缩写:九州可转换债券

    九洲通医药集团有限公司

    控股股东非公开发行可交换公司债券(二期)

    关于拟办理股份担保和信托转让的即时公告

    公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    九洲通制药集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月8日收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)的通知。楚昌投资计划将其持有的公司6000万股股份(以下简称“目标股份”)作为非公开发行可交换公司债券(二期)(以下简称“本期可交换债券”)的目标,本次可交换债券的发行将采取股票担保和信托的形式。 并将进行相关的担保和信托登记,以确保本次发行的可交换债券的持有人将交换基础股票,并且本次发行的可交换债券的本金和利息将按照约定按时足额支付。

    为了优化债务结构,降低股权质押率,楚昌投资计划将楚昌持有的部分公司a股作为不超过10亿元人民币的3年期可交换公司债券(以下简称“可交换债券”)非公开分期发行的目标。募集资金将用于偿还前期股权质押融资资金及相关债务(第一期募集资金5亿元于2019年9月30日到达募集资金使用专用账户,详见公告编号:Pro 2019-092)。

    发行可交换债券和偿还质押股份后,预计将发行1.2846亿股质押股份。不考虑其他因素,公司控股股东楚昌投资及其关联方持有的公司股份质押股份总数将从826,773,643股降至698,313,643股,质押股份在楚昌投资及其关联方持有的公司股份中的比例将从82.17%降至69.40%。根据楚昌投资提供的相关数据,可交换债券的初始交换价格为19.75元/股。如果投资者在交易所获得成功,楚昌投资公司及各方的资产负债率将会降低(详见公告编号:Pro 2019-089)。

    本期发行的可交换债券不得超过5亿元(含5亿元)。名称为楚昌投资集团有限公司,拟于2019年发行可交换公司债券(二期)。根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算细则》的相关要求,现将有关事项披露如下:

    1.本次可交换债券受托人楚昌投资与海通证券有限公司(以下简称“海通证券”)已签订相关合同,约定拟交换的公司a股及其孳息为本次可交换债券的担保信托财产(以下简称“担保信托财产”);

    2.海通证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了专用担保信托账户,账户名称为“楚昌投资-海通证券-19楚昌eb02专用担保信托财产账户”;

    3.楚昌投资和海通证券将在本期债券发行前向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请担保和信托登记,即占公司已发行股本总额3.20%的楚昌投资持有的6000万股基础股份将转入担保和信托专用账户;

    4.担保信托财产将以海通证券的名义持有,并将“楚昌投资-海通证券-19楚昌eb02担保信托财产专用账户”登记为公司证券持有人名单中的证券持有人。

    5.海通证券行使表决权时,将根据楚昌投资的意见进行处理,但不得损害当前可交换债券持有人的利益。

    完成上述转让后,楚昌投资将直接持有本公司161,113,898股a股,占本公司已发行股本总额的8.58%,并通过担保和信托账户间接持有1.235亿股股份(包括第一阶段转入专用账户的6350万股)。

    本公司将严格按照相关监管规定和楚昌投资通知及时披露本期可交换债券的发行和后续情况。

    证券代码:600998证券缩写:九洲通公告号。:Pro 2019-095

    可转换债券转换结果及换股公告

    重要提示:

    ●转换:截至2019年9月30日,共有704,000元“九州可转换债券”转换为公司股份,共计37,741股,占转换前公司已发行股份总额的0.0023%。

    ●未转股可转换债券:截至2019年9月30日,未转股可转换债券金额为人民币1,499,296,000元,占已发行可转换债券总额的99.9531%。

    ●2019年第三季度,“九州可转换债券”未转换为公司股份。公司将在转换期间的每个季度结束后及时发布转换结果通知。

    一、可转换债券发行上市概述

    (1)经中国证监会[证监发[2016]11号文件批准,公司于2016年1月15日公开发行1500万可转换公司债券,每种债券面值100元,总金额150万元。

    (2)经上海证券交易所自律管理决定(上证发〔2016〕17号)同意,公司发行的150万元可转换公司债券将于2016年1月29日在上海证券交易所上市交易。这些债券被称为“九州可转换债券”,债券代码为“110034”。

    (3)公司发行的“九州可转换债券”自2016年7月21日起可转换为公司股份。初始转换价格为18.78元/股。自2016年6月27日起,由于公司2015年利润分配计划的实施,九州可转换债券的转换价格已从18.78元/股调整至18.65元/股(详见公司公告:2016-067页)。自2017年11月30日起,由于2017年限制性股票激励计划的实施和股票的非公开发行,九州转换为债转股的价格已从18.65元/股调整至18.52元/股(详见公司公告:2017-140页)。自2018年6月25日起,由于公司实施2017年利润分配计划,九州的债转股价格已从18.52元/股调整至18.42元/股(详见公司公告:第2018-065页)。自2019年6月26日起,由于公司实施2018年利润分配计划,九州债转股价格由每股18.42元调整至每股18.32元(详情请参阅公司公告:第2019-051页)。

    二.可转换债券转换

    本公司发行的“九州可转换债券”的转换期为2016年7月21日至2022年1月14日。

    2016年7月21日至2019年9月30日期间,共有704,000元“九州可转换债券”转换为公司股份,转换股份37,741股,占转换前公司已发行股份总额的0.0023%。2019年7月1日至2019年9月30日,共有0元的“九州可转换债券”转换为公司股份,转换后形成的股份数量为0。

    截至2019年9月30日,仍有1,499,296,000元“九州可转换债券”未偿,占已发行可转换债券总额的99.9531%。

    三.股本变化

    单位:单位

    四.其他的

    联系部门:董事会秘书处

    电话:027-84683017

    传真:027-84451256

    董事会

    2019年10月8日

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